國(guó)債期貨什么情況會(huì)跌

從國(guó)債期貨定價(jià)模型上來(lái)看，國(guó)債期貨價(jià)格同利率成反向變動(dòng)關(guān)系。國(guó)債期貨下跌通常最直接的影響是反映出當(dāng)下市場(chǎng)對(duì)資金的一個(gè)需求，國(guó)債是銀行間拆借需要的硬通貨，國(guó)債在國(guó)家信用擔(dān)保下違約風(fēng)險(xiǎn)幾乎為零，國(guó)債利率通常被視為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的參考標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)持有成本模型，以隱含回購(gòu)利率最高的債券來(lái)作為國(guó)債期貨所對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨債券，最后計(jì)算出理論價(jià)格。1、國(guó)債期貨下跌意味著什么，對(duì)經(jīng)濟(jì)有什么影響？國(guó)債期貨下跌通常最直接的影響是反映出當(dāng)下市場(chǎng)對(duì)資金的一個(gè)需求，國(guó)債是銀行間拆借需要的硬通貨。因此它反映出來(lái)的現(xiàn)狀表明目前市場(chǎng)銀行間資金相對(duì)比較...