基金總負(fù)債

基金當(dāng)日單位凈值計(jì)算公式:單位凈值(基金總資產(chǎn)基金合計(jì)負(fù)債)基金總份額。單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-合計(jì)負(fù)債)基金單位總數(shù)，其中總資產(chǎn)是指基金所擁有的全部資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券；合計(jì)負(fù)債指基金經(jīng)營(yíng)和融資過(guò)程中形成的負(fù)債，包括應(yīng)付他人費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等，基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行的基金單位總數(shù)。1、基金單位凈值和累計(jì)凈值都是什么意思啊?單位凈值是一個(gè)股票市場(chǎng)術(shù)語(yǔ)，全稱(chēng)是基金單位凈值，是指計(jì)算申購(gòu)份額和贖回金額的開(kāi)放基金基礎(chǔ)。計(jì)算公式為基金單位凈值(基金總資產(chǎn)/基金單位累計(jì)凈值為基金單位...