劇烈的價格波動迫使越來越多的企業(yè)進行套期-3/規(guī)避經營風險，而套期-3/過程中的風險也一步步來到了套期保值的企業(yè)。兩者都是一流的今日航空公司近年來，兩家公司的經營業(yè)績差異較大(數據來源于國泰航空和南航的上市公司報表)，為什么兩家公司航空公司的經營業(yè)績反差如此巨大。
1、急求!!明天考試了!!金融市場學 案例問題!
首先這個主管是稻農。因為期貨的本質是平抑市場的價格波動。航空公司為了保證自身成本不受市場強烈干擾，需要做原油套期-3/。就這么簡單。對你加深寫作有好處。因為我也不是學金融的。這是個簡單的問題。油價上漲和下跌的幾率是相等的，但結果可能不是公司能承受的。你愿意讓公司處于50%破產，50%大賺的局面嗎？
就像正常人不會參加一場輸了命贏了巨款的賭博游戲一樣，正常人也可以通過正常的努力過正常的幸福生活。當然，總有那么幾個人愿意這么做。期貨市場的出現正是基于此，期貨市場的功能之一就是轉移風險。正常的經營者只想賺取經營利潤，不想承擔價格劇烈波動帶來的一些無法估量的風險和收益。所以通過期貨套期保值來對沖風險。承擔風險的是期貨市場的投機者。在整個市場中，風險并沒有消除，只是轉移了，但是對于套期保值公司來說，它的風險沒有了。
2、期貨 案例分析,求大神指導,詳細一點,回答的好,追加50到100分。
1。結合目前股市的走勢，大盤在2012年1月6日低點2132，2012年3月29日低點2242。可以看出底部逐漸過高，呈上升趨勢。結合目前國內的政策，為了實現穩(wěn)定和適當的寬松，市場對RRR縮減有強烈的預期，所以看多股指是合適的。但5月4、5、6日大盤觸及2450點，被打了回來。最近主要是向下回調。如果大盤沒有建倉，就要等大盤企穩(wěn)，再次發(fā)出上漲信號后再建倉。如果前期有倉位，可以適當降低倉位。
3、求股神幫忙分析一下今天東方航空在5.1元為何出會現大買盤
4、為什么說現在新聞到處在說油價下降, 航空公司正在巨虧呢?
沒人坐，上座率不高，無法收回成本。此外，航油價格不隨國際油價變化。航空公司一段時間買的航油是同一個價格，所以虧損是必然的。人員龐大，管理水平低下?？纯垂善卑鍓K，可能有分析。這個新聞里不是說的很清楚了嗎？國內航空公司在航油上做了很多套期-3/所以油價跌了虧了。其實國外航空公司也做過。
5、為什么財務人員不對某一特別的風險敞口進行 套期 保值?套期保值它需要一個好的管理系統(tǒng)。財務人員在面對暴利的時候，不能保證不動心。套期保值到最后就是套利，然后形勢不明，會給公司造成巨大損失。這種情況在中國航空公司用于燃油套期保值。不做套期-3/的原因很簡單，就是預期會有收獲。做套期-3/會對獲利機會進行套。你又不是不能冒險，對吧？看看那家公司的管理層是怎么做決策的。
基差風險在傳統(tǒng)的套期 保值理論中，假設期貨價格與現貨價格走勢一致，合約到期時基差為零。但是在實際應用中，套期 保值并沒有那么完美。比如金屬、農產品等商品期貨，由于供需和倉儲的不平衡，特別是在強行平倉的情況下，基差可能發(fā)生較大變化，基差風險較大。決策風險套期 保值不是簡單的買賣。做什么樣的決策，必須基于對市場趨勢的判斷。
6、 套期 保值對企業(yè)經營管理意義和作用通貨膨脹、流通過剩、美元貶值、資源短缺，導致大量資金涌向資源型商品。貨幣商品化、商品金融化、金融全球化將迫使世界進入一個“價格再發(fā)現”的敏感時代，劇烈的價格波動迫使越來越多的企業(yè)進行套期 保值規(guī)避經營風險，而套期 保值過程中的風險也一步步來到套保企業(yè)。兩者都是一流的今日航空公司近年來，兩家公司的經營業(yè)績差異較大(數據來源于國泰航空和南航的上市公司報表)，為什么兩家公司航空公司的經營業(yè)績反差如此巨大。
