在期貨交易中,面對(duì)浮盈,大家會(huì)怎么處理。比如,螺紋鋼期貨的多單,目前我浮盈100個(gè)點(diǎn),怎么辦,我們?cè)撊绾谓鉀Q期貨的扛單行為呢,期貨是保證金交易制度,一波巨大的幅度,即使你是輕倉(cāng)你也扛不住,在期貨交易中,很多人都喜歡扛單,意思就是出現(xiàn)了虧損,死扛著不平倉(cāng),等待翻本。
1、怎么解決期貨扛單行為?
在期貨交易中,很多人都喜歡扛單。意思就是出現(xiàn)了虧損,死扛著不平倉(cāng),等待翻本,這種行為很多人都有,并且難以解決。原因就是期貨市場(chǎng)走勢(shì)的不確定性經(jīng)常會(huì)給我們一些錯(cuò)誤的反饋,比如,一止損行情就回去;一扛單就把虧損抗成盈利了等等但是,有些交易者會(huì)慢慢發(fā)現(xiàn),其實(shí)扛單是一種錯(cuò)誤的行為,因?yàn)槿绻心敲磶状螞]有扛回來的話,會(huì)導(dǎo)致巨大的虧損。
那么,我們?cè)撊绾谓鉀Q期貨的扛單行為呢?我認(rèn)為只有一個(gè)辦法,就是真正的,徹底的明白,扛單的危害性,以及不扛單的重要性,解決執(zhí)行力的終極辦法就是:真正的知道??竼蔚奈:π允鞘裁??只要你扛單,你基本上就與穩(wěn)定盈利無(wú)緣了,穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵在于穩(wěn)定,盈利誰(shuí)都能夠?qū)崿F(xiàn),關(guān)鍵是如何持續(xù)穩(wěn)定。穩(wěn)定的關(guān)鍵是什么?先要保證賬戶活著,
賬戶如何活著?不出現(xiàn)大的虧損。如何不出現(xiàn)大的虧損?輕倉(cāng) 及時(shí)止損,輕倉(cāng)那是另外的話題,我們暫且在一個(gè)同樣的倉(cāng)位基礎(chǔ)上討論扛單。及時(shí)止損,能夠控住風(fēng)險(xiǎn),能夠讓賬戶活著,能夠守住江山,能夠穩(wěn)定盈利,這就是為什么不扛單的理由??竼?,只要有一次,你就說明你心理存在著僥幸,你對(duì)行情走勢(shì)的不確定性缺乏足夠的認(rèn)知,你放棄了自己的規(guī)則而去孤注一擲了,
這說明,你還無(wú)法控制住自己的交易情緒,你經(jīng)常沖動(dòng)型交易。而且,如果你這次扛單扛回來了,它會(huì)在你的潛意識(shí)里留下記號(hào),下一次,再出現(xiàn)這種情況,你就會(huì)想,上一次我就扛回來了。這一次,我再試試?然后,你可能就去扛了一波巨大的趨勢(shì)行情,比如下圖這種的空單:期貨是保證金交易制度,一波巨大的幅度,即使你是輕倉(cāng)你也扛不住。
無(wú)論你之前盈利了多少,只要偶爾會(huì)出現(xiàn)扛單行為,那么總有一天行情走勢(shì)會(huì)考驗(yàn)?zāi)氵@個(gè)認(rèn)知漏洞,讓你付出慘重的代價(jià),穩(wěn)定?根本就別想著穩(wěn)定了。如果一個(gè)交易者能夠真正的認(rèn)可我上面所說,他內(nèi)心深處真正的明白扛單的長(zhǎng)期危害,那么他就不會(huì)再去扛單,因?yàn)樗溃非蟮氖情L(zhǎng)期穩(wěn)定持續(xù)的盈利,而扛單行為,是前路的絆腳石,
2、在期貨交易中,面對(duì)浮盈,大家會(huì)怎么處理?
在期貨交易中,面對(duì)浮盈,大家會(huì)怎么處理?我會(huì)制定規(guī)則去承擔(dān)“合理”的回撤。所謂的“合理”,其實(shí)也是包含在規(guī)則里的一部分,只不過每一個(gè)策略的比例可能根據(jù)各自的特色是不相同的而已。比如,螺紋鋼期貨的多單,目前我浮盈100個(gè)點(diǎn),怎么辦?首先,如果我直接止盈,那么就是達(dá)到盈利點(diǎn)位平倉(cāng),可不可以?可以,但是這樣的話,你的盈利端就被鎖死了。
你就無(wú)法在流暢的趨勢(shì)中,獲得更多的利益,這就相當(dāng)于你好不容易獲得了一個(gè)風(fēng)口,結(jié)果你嘗試了一下就撤退了。而且,主動(dòng)止盈,會(huì)讓你的下一次入場(chǎng)變的困難,如果后面的行情漲個(gè)不停,你怎么辦?再次入場(chǎng)的難度會(huì)很大,所以,承擔(dān)一定比例的回撤,是非常好的選擇。比如,我承擔(dān)20%的利潤(rùn)回吐,如果當(dāng)前價(jià)格回落20個(gè)點(diǎn),那么我就出場(chǎng)保留80個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn),
但是,如果價(jià)格繼續(xù)沖高呢?我可以獲得更多的收益。后面更多的利潤(rùn)空間我都有一搏之力,而且,因?yàn)槟愠袚?dān)了回撤,下一次入場(chǎng)就很容易設(shè)置,比如,再次破新高的時(shí)候入場(chǎng)試錯(cuò)就是一個(gè)非常不錯(cuò)的選擇。你即讓利潤(rùn)奔跑,又給被晃出來留下了余地,趨勢(shì)的收益,你就可以擁有更多。那么這里,承擔(dān)20%的回撤,和承擔(dān)40%的回撤有什么區(qū)別?你的勝率和盈虧比不一樣,
3、期貨中虧損太大的問題,你是怎么應(yīng)對(duì)的,有什么技巧嗎?
期貨交易中,虧損太大是什么原因?很簡(jiǎn)單,你的風(fēng)險(xiǎn)敞口太大了。如何應(yīng)對(duì)?縮減風(fēng)險(xiǎn)敞口 控制風(fēng)險(xiǎn)敞口,前者的具體手段是輕倉(cāng),后者的具體手段是止損,就是這么簡(jiǎn)單,什么叫風(fēng)險(xiǎn)敞口?就是你可能面臨虧損的頭寸規(guī)模。你的頭寸規(guī)模越大,當(dāng)行情不利的時(shí)候,你虧損的就越多,想要虧損減少,你的選擇很明顯就是控制這個(gè)頭寸,先降低規(guī)模,比如你一共100萬(wàn)的資金,你使用了80萬(wàn)的資金去開倉(cāng),那么你現(xiàn)在就使用50萬(wàn),如果還是覺得虧損太大,那么就30萬(wàn),實(shí)在不行不用杠桿,就使用10萬(wàn)的頭寸。