基金單位凈值和累計凈值是什么意思，基金單位凈值和累計凈值是什么意思

來源：整理時間：2023-06-22 16:21:21 編輯：金融知識手機版

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1，基金單位凈值和累計凈值是什么意思
2，基金中單位凈值和累計凈值分別是什么意思
3，基金中單位凈值和累計凈值是什么意思
4，基金的單位凈值和累計凈值是什么意思
5，什么是基金單位凈值和累計凈值

1，基金單位凈值和累計凈值是什么意思

8.基金單位資產(chǎn)凈值基金單位資產(chǎn)凈值是指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金單位總數(shù)后的價值。 9.基金累計凈值基金累計凈值是基金單位資產(chǎn)凈值與基金成立以來累計分紅的總和。

基金單位凈值是指當日該基金扣除管理費的費用后的當日實際凈值；累計凈值是指該基金自成立以來，如果不分紅或作別的分配的累計凈值，所以累計凈值會等于當日凈值或大于當日凈值，累計凈值也是選擇基金的一個重要參考標

基金單位凈值和累計凈值是什么意思

2，基金中單位凈值和累計凈值分別是什么意思

單位基金資產(chǎn)凈值即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)價值。基金單位凈值=基金凈資產(chǎn)價值總值/基金單位總份額（基金凈資產(chǎn)價值總額＝基金資產(chǎn)總額-基金負債總額）基金累計凈值是指基金公司公布的最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運作時間，則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。基金份額累計凈值＝基金份額單位凈值＋基金成立后份額的累計分紅金額。

基金中單位凈值和累計凈值分別是什么意思

3，基金中單位凈值和累計凈值是什么意思

累計凈值就是這個基金從成立以來到目前為止的凈值，期間有分紅有拆分都不管全部都算進去的總價值。而單位凈值就是除去分紅跟拆分后，目前的價格。比如一個基金從1塊錢漲到1.5的時候分紅了2毛，那么單位凈值就是1.5-0.2=1.3，而累計凈值仍舊是1.5 然后繼續(xù)漲，從1.3又漲到了1.8，這個時候再次分紅4毛，那么單位凈值是1.8-0.4=1.4,而累計凈值不管這些，仍舊是1.8拆分也一樣，如果漲到1.8的時候不是分紅是拆分了，那么單位凈值回到1元，而累計凈值仍舊是1.8 這樣是不是明白了??？

基金中單位凈值和累計凈值是什么意思

4，基金的單位凈值和累計凈值是什么意思

通俗的說，單位凈值是基金當天的漲跌表現(xiàn)；累計凈值是基金成立以來的總漲跌表現(xiàn)。

累計凈值就是這個基金從成立以來到目前為止的凈值，期間有分紅有拆分都不管全部都算進去的總價值。而單位凈值就是除去分紅跟拆分后，目前的價格。

得出的每份額基金當日的價值，它屬于一個參照值。簡單來說基金單位（份額）凈值.基金累計凈值，就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額，指每份額基金當日的價值, 差別就是累計凈值要考慮歷史分紅\拆分等情況,而當前凈值只考慮目前。是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額

5，什么是基金單位凈值和累計凈值

基金單位凈值：是當前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。　　計算公式　基金單位凈值＝（總資產(chǎn)－總負債）／基金單位總數(shù) 總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當時發(fā)行在外的基金單位的總量。基金累計凈值＝單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬于一個參照值。舉例說明,例如:2002年7月2日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。

（基金單位凈值Net Asset Value，NAV）即每份基金單位的凈值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金的單位份額總數(shù)。累計凈值是指單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它只是一個參照值。

單位凈值就是今天公布的每份額基金值多少錢。累計凈值就是從發(fā)行到現(xiàn)在累積起來的凈值。交易是按單位凈值交易的，當累計凈值大于單位凈值時，說明該基金曾分紅過。

基金凈值簡單解釋是該基金當日公告買賣單位的價格, 基金累計凈值是該基金從開始發(fā)行時到現(xiàn)在累計總價格(值)即單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和