計(jì)算公式為:-2贖回收款金額=基金份額*基金凈值-贖回手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用,基金贖回基于贖回的份額，-1/的15:00之前基于贖回,基金賣出時(shí)間一般根據(jù)贖回確認(rèn)日期計(jì)算,基金持有人在每張交易日贖回下午3點(diǎn)前申請(qǐng),在交易日15:00贖回之后，計(jì)算以下交易日基金的凈值。
9:00-15:00贖回以當(dāng)日凈值為準(zhǔn)。目前銀行渠道贖回股票型、債券型、配置型基金的資金到賬時(shí)間為t 4。建議節(jié)假日前避免購(gòu)買和贖回。基金的在途時(shí)間按工作日計(jì)算，法定節(jié)假日不計(jì)算在途時(shí)間。比如黃金周前最后一天-1贖回currency基金，資金只能在七天假期后的第二個(gè)工作日到賬，也就是虛擬的T 8；如果是交易日在黃金周前的最后一次認(rèn)購(gòu)，交易要到黃金周后才能完成。黃金周期間，資金不會(huì)有存款利息，也不能享受基金的理財(cái)收益。
基金贖回基于贖回的份額，-1/的15:00之前基于贖回。在交易日15:00贖回之后，計(jì)算以下交易日 基金的凈值。計(jì)算公式為:-2贖回收款金額= 基金份額* 基金凈值-贖回手續(xù)費(fèi)及其他費(fèi)用。響應(yīng)時(shí)間:2020年11月25日。請(qǐng)以平安銀行在官網(wǎng)公布的最新業(yè)務(wù)變動(dòng)為準(zhǔn)。
基金賣出時(shí)間一般根據(jù)贖回確認(rèn)日期計(jì)算?；鸪钟腥嗽诿繌埥灰兹?贖回下午3點(diǎn)前申請(qǐng)。一般需要1比3 交易日才能確認(rèn)交易，一旦確認(rèn)就可以視為成功出售。如遇節(jié)假日或周末，則贖回交易順延至下一筆交易日進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)成功后方可賣出。一般每個(gè)交易日在當(dāng)天下午3點(diǎn)前賣出，每個(gè)基金收益按基金日終凈值計(jì)算，每個(gè)交易日在當(dāng)天下午3點(diǎn)后賣出。基金的買入價(jià)和賣出價(jià)。在基金的買賣過(guò)程中，買賣是以基金的凈值為基礎(chǔ)的，即基金的買入價(jià)和賣出價(jià)只有一個(gè)價(jià)格，即基金的凈值。比如今天買a 基金就是基金凈值的價(jià)格，加上申購(gòu)費(fèi)，就是投資者買入的成本。當(dāng)天賣一個(gè)基金也是凈價(jià)基金，加贖回費(fèi)。其實(shí)基金的交易和股票的交易基本是一樣的。
4、 贖回 基金是按照當(dāng)天 贖回價(jià)格還是收到錢(qián)當(dāng)天的價(jià)格?Open-2贖回的價(jià)格根據(jù)當(dāng)日股市收盤(pán)后公布的凈值基金確定。也就是說(shuō)，如果是在正常工作日的下午3點(diǎn)之前贖回 基金，那么就按照當(dāng)天收盤(pán)后公司公布的基金的凈值來(lái)確定，如果是基金在工作日或節(jié)假日下午3點(diǎn)以后贖回，則按照下一個(gè)正常工作日收盤(pán)后公司公布的贖回的凈值確定價(jià)格。和收錢(qián)當(dāng)天的價(jià)格無(wú)關(guān)。
