認(rèn)購(gòu)份額=認(rèn)購(gòu)金額÷(1 認(rèn)購(gòu)費(fèi)用)÷申請(qǐng)日期基金單位凈值,舊的基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)為1.5%，新的基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)一般在2%-5%不等,基金贖回公式為:贖回費(fèi)=贖回份額×贖回日基金單位凈值×贖回費(fèi)率,基金認(rèn)購(gòu)公式為:認(rèn)購(gòu)費(fèi)=認(rèn)購(gòu)金額×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率,收入=贖回時(shí)收到的錢(qián)-投資本金。
你好，每個(gè)的匯率都不一樣。比如1萬(wàn)元申購(gòu)一只基金，申購(gòu)費(fèi)率1.5%，當(dāng)日凈值1.2000。凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額÷ (1 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率)= 10000.00 ÷ (1 1.5%) ≈ 9852.22認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額= 10000.00-9852.22 = 147.78認(rèn)購(gòu)份額=凈認(rèn)購(gòu)金額÷T日。
2、 基金收益如何計(jì)算1。收入=贖回時(shí)收到的錢(qián)-投資本金，贖回時(shí)收到的錢(qián)=份額*贖回時(shí)的凈值-贖回費(fèi)2。打新基金:認(rèn)購(gòu)費(fèi)1.2% ~ 2%，舊的基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)為1.5%，新的基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)一般在2%-5%不等。以1.5%為例，凈申購(gòu)，申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/申購(gòu)，申購(gòu)費(fèi)用=凈申購(gòu)金額×申購(gòu)費(fèi)率，申購(gòu)份額=/基金份面值贖回費(fèi)率為0.5%贖回費(fèi)用=份額*凈值*0.5%，最后能拿回來(lái)的錢(qián)=份額*凈值-贖回費(fèi)用網(wǎng)銀的折扣也在銀行和/125。并不是所有的贖回費(fèi)基金都隨著時(shí)間的推移而減少，比如廣發(fā)小盤(pán)的贖回費(fèi)永遠(yuǎn)是0.5%。目前通行的做法是:一年以下0.5%，一年以上兩年以下0.25%，兩年以上365天，基金認(rèn)購(gòu)公式為:認(rèn)購(gòu)費(fèi)=認(rèn)購(gòu)金額×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率。認(rèn)購(gòu)份額=認(rèn)購(gòu)金額÷(1 認(rèn)購(gòu)費(fèi)用)÷申請(qǐng)日期基金單位凈值，基金贖回公式為:贖回費(fèi)=贖回份額×贖回日基金單位凈值×贖回費(fèi)率。
