隨著中國(guó)股票、期貨、債券市場(chǎng)越來(lái)越規(guī)范，市場(chǎng)越來(lái)越成熟，量化投資將會(huì)越來(lái)越有前景。量化交易前景如何，個(gè)人認(rèn)為目前還是個(gè)未知數(shù)，要利用量化投資達(dá)到穩(wěn)定贏利難度較大，要想成為一個(gè)合格的量化交易者，至少要掌握數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)知識(shí)、金融投資知識(shí)與編程能力。
1、量化交易的發(fā)展前景怎么樣呢？
奇奇王告訴你，首先要明白什么是量化交易，相信投資者對(duì)數(shù)量化投資應(yīng)該是陌生的，說(shuō)白了，量化交易是借助現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的方法，利用電腦技術(shù)從歷史數(shù)據(jù)中歸納總結(jié)，制定的交易策略，然后嚴(yán)格執(zhí)行已固化的策略來(lái)指導(dǎo)投資，以求獲得可持續(xù)的、穩(wěn)定的回報(bào)。量化交易克服了人性弱點(diǎn)，使投資決策更科學(xué)、更理性，以前奇奇王也買過(guò)，說(shuō)句心里話，不是一點(diǎn)用沒(méi)用，只是不是很實(shí)用，交易時(shí)間段，交易品種等因素，導(dǎo)致交易策略出現(xiàn)誤差。
2、量化交易在國(guó)內(nèi)的發(fā)展前景怎么樣？
量化交易：量化交易是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型替代人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能帶來(lái)超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，然后嚴(yán)格執(zhí)行已固化的策略來(lái)指導(dǎo)投資，因而具有紀(jì)律性、系統(tǒng)性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性、分散化的特點(diǎn)。是機(jī)構(gòu)投資者的重要利器，量化交易在我國(guó)還處于起步的階段，其無(wú)論是市場(chǎng)的提升空間，還是發(fā)展前景都十分廣闊。
但是，近年來(lái)在一大批有志之士的推動(dòng)下，量化交易在國(guó)內(nèi)發(fā)展得非?？欤涫袌?chǎng)規(guī)模和份額不斷擴(kuò)大,受到越來(lái)越多的投資者的追捧，國(guó)內(nèi)這一領(lǐng)域翹楚有：1、凱納資本。2、北京涵德投資咨詢有限公司，3、上海富善投資有限公司。量化交易是數(shù)量金融學(xué)一個(gè)極其艱深復(fù)雜的領(lǐng)域，要想成為一個(gè)合格的量化交易者，至少要掌握數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)知識(shí)、金融投資知識(shí)與編程能力。
3、什么是量化交易，未來(lái)前景如何？
量化交易是一套操盤策略方案，目前并沒(méi)有被普及應(yīng)用，基于個(gè)人認(rèn)識(shí)，探討一下該問(wèn)題。何謂量化交易？隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的深度應(yīng)用，大數(shù)據(jù)興起及云計(jì)算的出現(xiàn)，一些聰明的人想“偷懶”，將資本市場(chǎng)的交易行為，運(yùn)用概率統(tǒng)計(jì)原理設(shè)計(jì)成數(shù)學(xué)模型，通過(guò)編寫(xiě)程序植入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，從而實(shí)現(xiàn)智能化操盤交易，簡(jiǎn)單說(shuō)就是電腦替代人腦的操作模式。
量化交易前景如何，個(gè)人認(rèn)為目前還是個(gè)未知數(shù)，雖然量化交易克服了人性許多情緒化的因素和弱點(diǎn)，但量化交易本身也存在著難以克服的弊端。主要體現(xiàn)在:1.量化交易方案的數(shù)據(jù)模型是基于歷史存量數(shù)據(jù)，對(duì)歷史交易規(guī)律經(jīng)過(guò)總結(jié)后，設(shè)計(jì)算法形成模型，而現(xiàn)實(shí)的資本市場(chǎng)是個(gè)千變?nèi)f化的動(dòng)態(tài)市場(chǎng)，包括人及人的性格、心態(tài)、思維、策略等都是動(dòng)態(tài)不定的。
4、想學(xué)量化投資，但是不知道這個(gè)靠不靠譜？
量化投資是金融投資的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)，在國(guó)外比較成熟，但量化投資難度非常大，投入也相當(dāng)大，對(duì)團(tuán)隊(duì)整體要求較高，毫不夸張地說(shuō)，如果能開(kāi)發(fā)出一套能夠穩(wěn)定贏利的量化模型就等于擁有了一臺(tái)印鈔機(jī)，但遺憾的是，在世界范圍內(nèi)能夠穩(wěn)定贏利的就只有那么幾家，其中具有代表性的就是西蒙斯團(tuán)隊(duì)，而市場(chǎng)更多的量化模型則是不能穩(wěn)定贏利的模型，特別是目前市場(chǎng)上推廣的，有的會(huì)拿出非常漂亮的資金曲線，但遺憾的是，基本上都不能贏利，因?yàn)榍€都是回測(cè)的歷史，或者某一階段剛好合適，走出來(lái)的曲線就非常漂亮！因此，要利用量化投資達(dá)到穩(wěn)定贏利難度較大，
5、量化投資，在未來(lái)發(fā)展前景如何，該如何進(jìn)入這個(gè)行業(yè)？
量化投資從發(fā)展來(lái)看，在歐美市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)展的非常成熟了，而且比較適合歐美市場(chǎng)。隨著中國(guó)股票、期貨、債券市場(chǎng)越來(lái)越規(guī)范，市場(chǎng)越來(lái)越成熟，量化投資將會(huì)越來(lái)越有前景，未來(lái)數(shù)十年,量化投資與對(duì)沖基金是少有的幾個(gè)可以實(shí)現(xiàn)個(gè)人創(chuàng)業(yè)的領(lǐng)域,無(wú)論是出生貴賤,無(wú)論是學(xué)歷高低,無(wú)論是有無(wú)經(jīng)驗(yàn),只要你勤奮、努力，腳踏實(shí)地的研究模型,研究市場(chǎng),開(kāi)發(fā)出適合市場(chǎng)穩(wěn)健盈利的交易系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由,并非遙不可及的夢(mèng)想。
