同時(shí)，基金凈值也是基金市場(chǎng)進(jìn)行基金交易的基礎(chǔ),提醒:-1凈值與基金累計(jì)凈值不同，不能作為判斷此基金的增長(zhǎng)趨勢(shì)和表現(xiàn)的參考,基金凈值，有什么作用,一般來說凈值=單位凈值 基金成立后的累計(jì)分紅金額為基金成立以來,一般來說凈值=單位凈值 基金is基金成立以來的累計(jì)分紅金額。
一般來說凈值 =單位凈值 基金is基金成立以來的累計(jì)分紅金額。兩個(gè)發(fā)布時(shí)間相近的同類產(chǎn)品基金，累計(jì)業(yè)績(jī)凈值更好。
基金份額資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/ 基金總份額公式說明:總資產(chǎn)是指基金所擁有的全部資產(chǎn)；負(fù)債總額指基金經(jīng)營(yíng)融資產(chǎn)生的負(fù)債，包括應(yīng)付他人費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等?；鹂偣蓴?shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行的基金總股數(shù)。open 基金的總份額每天都在變化，所以以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)。每個(gè)交易日收市后，用當(dāng)日基金總資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金總股數(shù)，得到當(dāng)日基金股票資產(chǎn)凈值?；?凈值，有什么作用？基金 凈值是用來計(jì)算基民預(yù)期年化預(yù)期收益的重要指標(biāo)。同時(shí)，基金 凈值也是基金市場(chǎng)進(jìn)行基金交易的基礎(chǔ)。提醒:-1凈值與基金累計(jì)凈值不同，不能作為判斷此基金的增長(zhǎng)趨勢(shì)和表現(xiàn)的參考。因?yàn)榛?凈值會(huì)隨著加成和消去而改變其值。加上某-1凈值是1，8元的基金，3元的分紅是0，-1凈值就變成了1，5元。這1，5元的價(jià)值將是基金交易的基礎(chǔ)，但它不能真實(shí)地反映這個(gè)基金的發(fā)展。
這張圖對(duì)于個(gè)人投資者來說似乎沒有什么特別的意義。在基金成立的時(shí)候，有一個(gè)合同規(guī)定基金公司經(jīng)營(yíng)這個(gè)基金的利潤(rùn)的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，比如達(dá)到指數(shù)或者各種證券債券的百分比價(jià)值上升。如果基金的實(shí)際業(yè)績(jī)線在這個(gè)指標(biāo)之上，說明基金的運(yùn)行已經(jīng)達(dá)到或超過了基金在合同成立時(shí)設(shè)定的目標(biāo)，而基金的絕大多數(shù)也已經(jīng)超過了這個(gè)目標(biāo)，否則就會(huì)落后于市場(chǎng)。這個(gè)趨勢(shì)圖對(duì)于觀察基金的運(yùn)行很有價(jià)值。
4、 基金的“累計(jì) 凈值”是怎么計(jì)算出來的?一般來說凈值 =單位凈值 基金成立后的累計(jì)分紅金額為基金成立以來。兩個(gè)發(fā)布時(shí)間相近的同類產(chǎn)品基金，累計(jì)業(yè)績(jī)凈值更好。
