是一種減少業(yè)務(wù)風險而在投資中仍能獲利的方法,期貨的套期保值功能是針對現(xiàn)貨企業(yè)的，交易過程中有些企業(yè)戶的政策是散戶不可用的，比如企業(yè)戶可以持有到交割月份，企業(yè)戶可以收取單邊保證金進行套期保值，企業(yè)戶的手續(xù)費可以扣稅,對沖是金融術(shù)語，指的是故意減少另一項投資風險,Exists對沖風險。
沒有跌少漲高的組合。如果只用20只股票組成一個投資組合，那就是盡可能選擇不同行業(yè)(相關(guān)性低)的股票進行組合，理論上可以排除大部分非系統(tǒng)風險(類似破產(chǎn)、訴訟失敗會導致股票暴跌的情況)。具體原理有點長?？梢韵螺d-風險和獎勵-庫，也是值得了解的。
Exists對沖風險。期貨的套期保值功能是針對現(xiàn)貨企業(yè)的，交易過程中有些企業(yè)戶的政策是散戶不可用的，比如企業(yè)戶可以持有到交割月份，企業(yè)戶可以收取單邊保證金進行套期保值，企業(yè)戶的手續(xù)費可以扣稅。對沖交易是指同時進行兩筆與市場相關(guān)的交易，方向相反，數(shù)量相同，盈虧平衡。同時在期貨市場和現(xiàn)貨市場反向交易是期貨對沖交易最基本的形式。
這是期貨的功能之一，叫套期保值。一兩句話不太清楚，舉個簡單的例子吧。舉個例子，你想在三個月內(nèi)買10噸銅，但是你預(yù)期未來銅價會上漲，也就是說，如果現(xiàn)在銅價是51000噸，你預(yù)期三個月后銅價會漲到53000噸。為了避免3000元的“損失”，現(xiàn)在可以在期貨市場買入未平倉的二手銅期貨，共計10噸。這樣，因為期貨和現(xiàn)貨價格可能不一樣，但趨勢是相似的，所以如果三個月后現(xiàn)貨價格上漲3000元，期貨價格也會上漲3000元。這樣，雖然你在現(xiàn)貨上多花了3000元，相當于虧損了3000元，但在期貨上你卻收益了3000元。這相當于價格不變，你通過期貨市場鎖定價格。當然，這只是最簡單的例子。期貨的應(yīng)用非常廣泛，操作極其復(fù)雜，但基本原理就在這里。
4、 對沖具體是怎么操作的?對沖是金融術(shù)語，指的是故意減少另一項投資風險。是一種減少業(yè)務(wù)風險而在投資中仍能獲利的方法。一般來說，對沖是兩個市場相關(guān)，方向相反，數(shù)量相等，盈虧均一的交易。市場相關(guān)性是指影響兩種商品價格的市場供求的同一性。如果供求關(guān)系發(fā)生變化，就會同時影響兩種商品的價格，價格同向變化。方向相反是指兩筆交易的買賣方向相反，這樣無論價格朝哪個方向變動，總有一賺一虧。當然，為了保本，兩筆交易的數(shù)量必須根據(jù)各自價格變動的幅度來確定，這樣數(shù)量大致相同。
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