做期貨日內(nèi)交易，需要準(zhǔn)備些什么。題主指的是，期貨日內(nèi)較高頻率的交易有什么優(yōu)缺點(diǎn)吧，期貨日內(nèi)交易方法只有一種可長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展，的交易系統(tǒng)，4、選擇品種有了交易方法，交易什么品種也很關(guān)鍵，我想想清楚上面的問(wèn)題之后，你就知道你該怎么做，需要注意什么紀(jì)律了既然是做日內(nèi)短線的話，我們就要知道日內(nèi)交易成交的秘訣在哪里這樣才有可能實(shí)現(xiàn)第一點(diǎn)簡(jiǎn)單說(shuō)下期貨操作中最忌諱的幾點(diǎn)。
1、期貨日內(nèi)交易需要準(zhǔn)備什么？
做期貨日內(nèi)交易，需要準(zhǔn)備些什么？1、基礎(chǔ)和模擬先學(xué)習(xí)期貨基礎(chǔ)知識(shí)，把基本規(guī)則搞清楚。然后去模擬，把期貨交易所有的過(guò)程都搞清楚，別連下單都不熟練，對(duì)價(jià)是什么意思都不知道，快捷平倉(cāng)怎么進(jìn)行？手續(xù)費(fèi)規(guī)則如何？這些都熟悉了再進(jìn)行下一步，2、一個(gè)低手續(xù)費(fèi)的期貨公司不要覺(jué)得這是廢話，做期貨日內(nèi)，手續(xù)費(fèi)非常重要，因?yàn)槟阋惶炜赡芙灰缀芏啻?，而且你的交易?jí)別不大，一般賺幾個(gè)點(diǎn)幾十個(gè)點(diǎn)就出場(chǎng)了，所有手續(xù)費(fèi)占比非常大。
手續(xù)費(fèi)是穩(wěn)定輸出的，持續(xù)累加的，必須重視，尤其是日內(nèi)的短線。3、期貨交易系統(tǒng)想要盈利，你需要一套交易系統(tǒng)，如果你沒(méi)有交易系統(tǒng)，那么你前期也要盡快的建立起來(lái)。最好是建立完事之后再交易，所謂的期貨交易系統(tǒng)，說(shuō)白了，就是讓你不胡亂交易。交易系統(tǒng)由：入場(chǎng)規(guī)則，出場(chǎng)規(guī)則，資金管理規(guī)則構(gòu)成，你首先要有自己的入場(chǎng)方式，你要對(duì)你交易的形態(tài)或者目標(biāo)行情有著清晰的定位，然后用出場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
最后，用資金管理規(guī)則，限制自己的持倉(cāng)，防止單日風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大，這樣，你才能夠有獲利的希望。所以的交易系統(tǒng)，4、選擇品種有了交易方法，交易什么品種也很關(guān)鍵，因?yàn)槿諆?nèi)追求的是品種的日內(nèi)波動(dòng)，所以，最好選那些波動(dòng)性大，同時(shí)平今倉(cāng)手續(xù)費(fèi)免的品種。如果你做日內(nèi)，去交易焦炭那種手續(xù)費(fèi)現(xiàn)在日內(nèi)被調(diào)的很高的品種的話，盈利壓力是非常大的，
目前，適合交易的，大資金做原油，小資金做燃油，中等自己做滬鋅，這三個(gè)品種，手續(xù)費(fèi)當(dāng)下是最優(yōu)惠的，而且換手率高，流動(dòng)性好，潛在波動(dòng)性大。當(dāng)然，只是建議，5、充足的資金，充足的時(shí)間日內(nèi)交易，需要盯盤(pán)。這是毫無(wú)疑問(wèn)的，小級(jí)別的行情，比較栓人，你必須要認(rèn)真的對(duì)待你的交易。所以，你不能被身邊的工作或者生活弄的沒(méi)有辦法集中精力，
2、期貨日內(nèi)交易頻繁，有什么優(yōu)缺點(diǎn)？
期貨日內(nèi)交易頻繁？題主指的是，期貨日內(nèi)較高頻率的交易有什么優(yōu)缺點(diǎn)吧？如果你自己都定義自己頻繁的話，那沒(méi)有什么優(yōu)點(diǎn)，缺點(diǎn)就是基本賺不到錢(qián)。頻繁交易的最好例子，就是用程序化的方法做1分鐘圖，我給你看一個(gè)例子：我隨便找了一個(gè)策略加載到了螺紋鋼的一分鐘圖上，你看這交易頻率，這是肯定賺不到錢(qián)的，因?yàn)槭掷m(xù)費(fèi)成本太大，還有日內(nèi)的雜波太多，磨損成本也大。
頻繁交易是肯定不行的，在虧損的結(jié)局面前，沒(méi)有優(yōu)點(diǎn)，除非你是日內(nèi)，短線交易，頻率稍高，但是談不上頻繁，那么還有盈利的機(jī)會(huì)的。短線交易的本質(zhì)，是把交易級(jí)別壓到最小，它最大的好處是，反饋快，機(jī)會(huì)多。日內(nèi)級(jí)別的大波動(dòng)不好等，但是日內(nèi)的大波動(dòng)非常多，而且，因?yàn)槟愕慕灰锥荚诙唐谕瓿闪耍绻愕姆椒ㄕ_，你的資金曲線的風(fēng)險(xiǎn)都釋放在了日間，所以，日內(nèi)交易者的資金曲線也比日線級(jí)別交易者的曲線，看起來(lái)更好一些。
日內(nèi)交易優(yōu)點(diǎn)是：反饋快，資金曲線好看，但是，缺點(diǎn)也很明顯，首先，它比較脆弱。非常依靠低手續(xù)費(fèi)，依靠交易品種的日內(nèi)波動(dòng)性，其次，它的資金容量非常有限，不會(huì)超過(guò)200萬(wàn)。但是日線級(jí)別，2個(gè)億的資金承載起來(lái)都很容易，最后，日內(nèi)的難度更大一些，我前面說(shuō)了，小周期基本上做不了程序化的模式，你必須主觀識(shí)別出值得試錯(cuò)的形態(tài)。
3、期貨有什么日內(nèi)交易的方法？
期貨日內(nèi)交易方法只有一種可長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展，籠統(tǒng)上可以稱為：形態(tài)識(shí)別。所謂的形態(tài)識(shí)別，就是你識(shí)別出一種形態(tài)后入場(chǎng)，然后，截?cái)嗵潛p讓利潤(rùn)奔跑，很多人問(wèn)我，為什么一定要形態(tài)識(shí)別？我舉個(gè)例子，這個(gè)圖，是一分鐘的走勢(shì)圖，下面的指標(biāo)是成交量持倉(cāng)量，可以看到，成交量稍微一放大，價(jià)格可能就產(chǎn)生了一定幅度的波動(dòng)。也就是說(shuō)，小周期，資金的進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)，對(duì)行情的影響是很明顯的。
