做期貨時，杠桿越高強制平倉時保證金損失會有什么變化。如果客戶沒有履行，那么期貨公司就會給客戶強行平倉，只要玉米期貨的價格稍有下跌就會暴倉，期貨公司就會強行平倉，問題出現(xiàn)了，杠桿越高，不是說損失會大會小，而是杠桿越高，越容易被強平，并沒有什么杠桿越高，強制平倉時保證金損失反而越小的道理，相反，你被強制平倉了，說明你的倉位超級重而且反向錯誤，你的損失完全是自己導致的，期貨公司只是幫你砍倉了而已。
1、期貨商品杠桿是什么？降杠桿是什么意思？
股期觀察，賺錢有道。商品期貨的杠桿交易實際上說的是保證金交易制度，比如10倍杠桿就是你可以用你的自己資金做為保證金來買賣總價值相當于你自己投入資金10倍的商品。我們以玉米為例，玉米一手是10噸，假設某合約目前的價格是2000塊錢，則這張合約的價值是20000塊錢，我們假設期貨公司給我們的杠桿是10倍，則我們只需要以2000塊錢作為保證金，就可以買賣這張價值20000塊錢期貨合約。
當這張合約漲到2050時，我們就賺了500塊錢，當這張合約跌到1950時，我們的虧損了500塊錢，我們的損失和收益都擴大了10倍，理論上，當我們有10000塊錢的保證金時，我們可以交易5張價值20000的玉米期貨合約。這就是滿倉，這時，風險度是100%。只要玉米期貨的價格稍有下跌就會暴倉，期貨公司就會強行平倉，
降杠桿是什么意思呢？假設我們帳戶里有10000塊錢時，我們可以只做1手玉米合約，相當于只動用2000塊保證金，而8000塊錢可以作為備用金，這時我們相當于20%的倉位，風險度20%。當合約價格跌到1950時，我們虧損500元，這時我們還有9500塊錢，其中1950元是保證金，而余下的7450就相當于備用金，這樣就算我們出現(xiàn)虧損，我們也不會被期貨公司強行平倉，
這就是降杠桿。當玉米合約的價格跌到1200時，我們的虧損是8000塊錢，我們的帳戶還有2000塊錢，其中1200元是保證金，800元相當于備用金，也就是說，當我們將倉位降到20%時，我們可以承受40%多的期貨合約價格下跌而不會被強平，而當我們滿倉時，我們不能承受任何下跌的風險。所以降杠桿可以有效控制強平的風險，因為強平意味著虧損和出局，
2、做期貨時，杠桿越高強制平倉時保證金損失會有什么變化？
謝邀。做期貨時，杠桿越高強制平倉時保證金損失會有什么變化？這個問題思路有點混亂，我們好好屢屢，首先，我們要知道，期貨品種的保證金分為兩部分：期貨交易所基礎部分 期貨公司額外收取的部分。假如螺紋鋼交易所收取8%，那么我們暫且按照期貨公司在這個基礎上加了2%，收取10%來計算，那么，假如有兩個期貨交易者，前者A使用的杠桿大，我們就假如他是滿倉交易，這是杠桿最大化了。
另一個期貨交易者B，他的資金使用率是50%，杠桿使用是A的一半，那么關鍵來了，首先，同樣的行情，A更容易被強平。因為他滿倉，行情一旦反向運行，他很容產生可用資金不足的情況，不足以繼續(xù)持有這么多倉位，于是，期貨公司為了保證賬戶不虧他們的錢，期貨公司會在客戶資金不足期貨公司收取的保證金比例，但是還夠交易所保證的比例時，通知客戶追加資金或者砍倉。
如果客戶沒有履行，那么期貨公司就會給客戶強行平倉，但是，期貨交易者B因為是半倉，所以他肯定不會被強平。所以，問題出現(xiàn)了，杠桿越高，不是說損失會大會小，而是杠桿越高，越容易被強平，強平是什么意思？就是期貨公司會根據(jù)客戶的持倉情況，幫助他平倉，防止他虧欠期貨公司的錢。期貨公司的平倉方式肯定是市價，即按照市場價格最新價成交，
所以，強平后客戶到底虧損多少，這也是根據(jù)客戶的資金情況來的。所以，并沒有什么杠桿越高，強制平倉時保證金損失反而越小的道理，相反，你被強制平倉了，說明你的倉位超級重而且反向錯誤，你的損失完全是自己導致的，期貨公司只是幫你砍倉了而已，另外，很多人覺得期貨公司強平了，就意味著客戶的資金虧光了，實際上不是如此，被強平，只是說你的資金不足以繼續(xù)持有當前的倉位了，并不會全部虧光。
